什么是牛股?

牛股是在一个时间段内,涨幅和换手率,尤其是涨幅均远远高于其它个股的股票的俗称。一般牛股都有远景题材,业绩良好,震幅弹性较强。

牛股选择的技巧

首先看流通盘。流通盘千万别太大,一般在5000万股左右比较好,如果是在2000万股左右那就更好了。小盘股有着大盘股难以比拟的巨大优势,主力只要动用极小的资金即可达到控盘的目的,总投资不大,一个超级大户或几个大户联合就可达到调控股价的目的,因此小盘股极易被主力相中。在资本运作中,对小盘股的重组难度不大,极易成功。
其次是看业绩。业绩不要太好,只要过得去就可以,略微出现亏损将更易被人看中。业绩太好已无想象空间,且多有中线资金长期驻守,筹码大部分被长线买家拿走,主力想在二级市场中进行收集相当困难;而业绩平平或略有亏损就注定了是重组的命,不重组就没有出路,反而给市场以巨大的想象空间。因此也就出现了中国股市特有的现象———不亏不涨,小亏小涨,大亏大涨。
再次是看技术面。看股价是在高位还是在低位,炒高了最好别碰,倘若是从山顶上直线下坠,在低位长期横盘后不再创新低,而成交量却一直非常小,则要注意该股有可能成为未来的大牛股。再看成交量,价量配合方面应该是涨时有量、跌时无量,刚从底部启动时成交量特大,在中位调整一段时间后再次启动时成交量应只是略有放大,不能太大,太大了就有出货嫌疑。
牛股必涨形态
回首过往廿年中国股市跌宕起伏,投资者更关心,投资什么样的股票能尽享经济的发展成果?尽管“老八股”在复权股价排行中风光无限,但论实际涨幅和成长性指标却未必能算老大。对2200余只A股上市以来的涨幅统计显示,泸州老窖、云南白药、伊利股份等大消费类个股涨幅均居于前列。此外,有色金属板块的山东黄金自2003年上市以来累计涨幅也超过83倍,两市上市后累计涨幅超10倍的个股共163只。
 
更重要的是,伴随着股权分置改革的实施,自2005年5月9日股改全面启动至今,两市个股平均累计涨幅超过372%,有色金属、生物医药等板块全面超越此前的“老八股”。
 
总体上看,大牛股有五大特征:
 
特征一:上市时间足够长。
 
巴菲特说:“投资如同滚雪球,最重要是要找到足够湿的雪和足够长的山坡”。统计A股市场过去廿年涨幅最大的100只股票,有个共同特征就是:上市时间足够长。统计显示,这100只牛股平均上市时长达14年,涨幅榜前20名的股票中18只上市时间超过10年。其中上市满20年的“老八股”有5个出线,“老八股”取得如此成绩,既与我国改革开放的大背景密不可分,同时也从侧面体现出了中国股市20年的财富积累效应。
 
再比如万科A(000002),1991年1月29日上市,至今累计上涨59倍,但平时万科A股价表现并不太惊人,这只白马股也没有经过什么重大重组。除了万科A(000002),靠时间养出来的大牛股还有汇通能源(600605)、福耀玻璃(600660)、中国宝安(000009)和南玻A(000012),这些股票上市时间均在15年以上。
 
这给投资者的启示是:选择一个长期投资标的时,如果一家公司净利润连续3-5年能保持稳步上涨,且有较好预期,那么这个公司就具有较强的投资价值,这时要做的就是等待良好买点的出现和时间馈赠的玫瑰。
 
国电电力(600795)是股本扩张的代表。该公司1997年上市来经过9次送转股,总股本扩大97倍,股价也累计上涨26倍。此外央企整体上市是“股市金元宝”。中航精机上市6年股价上涨9倍是央企整体上市的威力。未来3年央企整合且将注入3万亿的资产,给证券市场带来众多机会。
 
特征三:独有的竞争力和资源优势。
 
在20年大牛股中,山东黄金(600547)、中金黄金(600489)和包钢稀土(600111)、盐湖钾肥(000792)等都属于资源股;云南白药(000538)、东阿阿胶(000423)、同仁堂(600085)等都拥有中国特色资源。
 
大牛股即使是在大熊市中表现也要优于大势。主营收入是一个重要标准,一项统计显示,包括万科(000002)、贵州茅台(600519)等在内的那些牛股,每年主营业务收入增长率均在10%以上。峨眉山A(600818)、黄山旅游(600054)等独特的自然旅游资源无可替代,苏宁电器(002024)、美的电器(000527)等受益国民收入增长和城市化进程,在激烈市场竞争中不断壮大。
 
特征四:主营契合经济发展热点。
 
从行业分布上看,过去廿年机械设备与生物医药行业涌现的牛股最多。如机械设备行业大牛股中的徐工机械(000425)、中集集团(000039)和特变电工(600089),上市以来涨幅都超过30倍。
 
大牛股大多契合了当时经济发展的过程。从2003年开始,在中国经济发展中有着举足轻重地位的钢铁、石化、煤炭电力、银行、汽车等传统行业蓬勃发展,与之相对应的是,这五大行业的上市公司也相继被誉为A股市场的“五朵金花”。现在国家鼓励发展高新产业,未来大牛股应该来自七大战略性新兴产业。
 
特征五:消费升级换代类,永远的主体。
 
消费类的泸洲老窖(000568)、五粮液(000858)和贵州茅台(600519)既拥有独一无二的品牌,也受益于消费升级,行业景气度持续高涨,主营收入与毛利率每年稳步增长。海外市场的历史数据显示,消费行业是十倍股与百倍股的主要发源地。彭博数据显示,截至2009年底,美国历史上累计涨幅前15名的股票均是大消费类上市公司,如思科上涨了954倍,沃尔玛上涨了552倍,微软上涨了486倍,苹果上涨516倍等。消费升级类股必将被市场长期看好。
 
目前,在西方证券交易所跨区域合并和资源整合以及谷歌整合摩托罗拉的浪潮中,中国年轻的A股市场已经开立有沪深主板、中小板、创业板,未来还要推出国际板,在如此多层次全方位的资本市场的发展历程中,伴随产业结构调整升级和低碳经济与环保绿色循环可持续的经济发展大潮中,每一只大牛股的诞生都将伴随投资者的期待与受到市场的大力追捧,中国新兴经济体的大牛股必定会越来越多!
 
而在2015年,牛股的特征在有些角度发生了大的改变,以下统计2015年十大牛股,不包括年内上市的新股以及停牌至今未复牌的个股和停牌时间超过一年近期才复牌的个股。
 
牛股1号:协鑫集成(002506),涨幅1517.19%。处于濒临破产清算边缘的*ST超日通过重组,上演了乌鸡变凤凰。年初起步价8块多元+流通22亿
 
牛股2号:特 力 A(000025), 涨幅735.46%。深圳市国有企业,受益国企改革加速转型,受游资的偏爱成市场“妖股之王”。年初起步价10块多元+流通A股1.79亿
 
牛股3号:正业科技(300410),涨幅664.46%。去年12月31日上市的次新股,公司因重组宣布复牌后连板。年初起步价6块多元+流通A股0.15亿
 
牛股4号:中江地产(600053),涨幅595.62%。九鼎投资借壳上市使得其“乌鸡变凤凰”。年初起步价8块多元+流通A股4.3亿
 
牛股5号:龙生股份(002625),涨幅586.18%。公司涉足石墨烯等新兴材料。年初起步价7块多元+流通A股0.9734亿
 
牛股6号:光环新网(300383),涨幅558.51%。公司拟收购中金云网和无双科技100%的股权,向大数据、云计算领域拓展。年初起步价8块多元+流通A股0.2729亿
 
牛股7号:同有科技(300302),涨幅513.46%。受益于国产化和军工板块的利好 再加上公司三季度业绩.放光彩。年初起步价11块多元+流通A股0.4113亿
 
牛股8号:思创医惠(300078),涨幅556.80%。公司因投10.87亿收购医惠科技100%股权连续涨停。年初起步价7块多元+流通A股0.7951亿
 
牛股9号:新日恒力(600165),涨幅511.32%。受益于成功收购博雅干细胞8成股份进入生物科技医疗产业。年初起步价3块多元+流通A股1.9亿
 
牛股10号:七喜控股(002027),涨幅482.88%。公司因分众传媒作价457亿元借壳上市成为今年最“妖”的股票之一。年初起步价7块多元+流通A股2亿
 
从以上年度牛股的特点来看,基本具备以下3个特征:
 
1、题材概念多为重组借壳、收购转型;
 
2、股价启动时比较低,多为6-10元附近;
 
3、流通盘较小,多为0.2-2亿流通股,总市值较迷你;
 
4、从个股月线来看,多为近几年严重滞涨的个股,如特 力 A,龙生股份,中江地产,七喜控股等都是属于这类型.
 
2016年许多股票都在持续震荡中,一些PPP概念股已经在资金的追捧下走出底部,积累了不俗的涨幅。